Как закрыть счет 94 при списании испорченной продукции?
Здравствуйте. Списала испорченную продукцию с 43 счета на 94(акты есть, виновных нет)
Счет 94 не закрыт, пытаюсь через "операции введенные вручную" списать с 94 счета на 91.2, но в оборотке сумма накопившаяся так и остается по Дебету. Что я делаю не так?
Счет 94 не закрыт, пытаюсь через "операции введенные вручную" списать с 94 счета на 91.2, но в оборотке сумма накопившаяся так и остается по Дебету. Что я делаю не так?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Света8819,
Дт 91.02 Кт 94 - сумма списания.
Может вы выбрали в операции дату не входящую в период отчета? -
hlineblik, в том то и дело, 28.09.21 сделала ручную операцию, и даже закрытие месяца на всякий случай
-
Цитата: но в оборотке сумма накопившаяся так и остается по Дебету. Что я делаю не так?Здравствуйте.
Если речь про ОСВ, то куда же может деться проводка, которая отражена в учете?
Всё верно.
У вас в оборотах по дебету будет в корреспонденции со счетом 43 (Д 94 К 43), а по кредиту в корреспонденции со счетом 91 (Д 91 К 94). А сальдо на конец отчетного периода без учета других операции (если были) будет нулевым. -
Цитата: 28.09.21 сделала ручную операцию,Можно скрин данного документа?
Возможно в операции отключены проводки и они не учитываются при формировании отчетов.
