Как правильно провести взаимозачет в 1С 8.2?
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно провести взаимозачет (проводками) в 1 С 8.2? Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.11) . Мы ООО, отгрузили в июне товар ИП на 200 тыс руб., а ИП нам в сентябре на 200 тыс руб тоже дал товар. получается, что долг закрыт. Но у меня в оборотке выходит эта сумма красным, и как будто ИП нам должен, а мы ему. Подскажите пожалуйста, как правильно составить проводку. Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день
Проводка Дт 60,01 Кт 62,01 , с заполнением все аналитики - контрагент, договор, расчетные документы -
Цитата: Добрый деньПроводка Дт 60,01 Кт 62,01 , с заполнением все аналитики - контрагент, договор, расчетные документы
Добавлю, что для этих целей в программе есть специальный документ "Корректировка долга", который, при правильном заполнении, и проведет взаимозачет, и корректно отразит указанную операцию в регистрах. Попробуйте оформить указанный документ, а если возникнут какие-либо вопросы, то обращайтесь. Мы попробуем Вам помочь. -
Цитата: Цитата: Добрый деньПроводка Дт 60,01 Кт 62,01 , с заполнением все аналитики - контрагент, договор, расчетные документыДобавлю, что для этих целей в программе есть специальный документ "Корректировка долга", который, при правильном заполнении, и проведет взаимозачет, и корректно отразит указанную операцию в регистрах. Попробуйте оформить указанный документ, а если возникнут какие-либо вопросы, то обращайтесь. Мы попробуем Вам помочь.
Спасибо большое! а где найти этот документ " Корректировка долга"? а отпуск и приход товара проводить как обычно,да? -
Да, реализацию и поступление оформляете как обычно. Не знаю, как в Вашей конфигурации, а у меня указанный документ можно оформить и в управлении закупками, закладка "взаиморасчеты", и на аналогичной закладке в управлении продажами, и в интерфейсе "бухгалтерский и налоговый учет", закладка "документы".
-
и в этом документе указать проводку, которую написали выше? Спасибо Всем большое!
-
А Вы сам документ у себя в программе нашли? В документе есть кнопка "заполнить" после того, как Вы выбрали дебитора и кредитора. И при проведении документа проводки сформируются в соответствии с состоянием взаиморасчетов.
-
Цитата: А Вы сам документ у себя в программе нашли? В документе есть кнопка "заполнить" после того, как Вы выбрали дебитора и кредитора. И при проведении документа проводки сформируются в соответствии с состоянием взаиморасчетов.
я документ нашла, как правильно его заполнить? кто дебитор, а кто кредитор, если мы ООО , в июне отпустили товар ИП, а они нам в сентябре. я не много не понимаю, как заполнить правильно нужно. -
Дебитор - это ваш покупатель
Кредитор - это ваш поставщик
Это одно и то же лицо - ИП -
Спасибо большое!
